有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,450 | 8,054 |
減価償却費 | 1,794 | 1,865 |
無形固定資産償却費 | 183 | 223 |
長期前払費用償却額 | 138 | 316 |
減損損失 | 682 | 1,221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 151 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 0 |
支払利息 | 41 | 42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43 | 290 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -491 | -2,244 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -175 | -555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,728 | -160 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13 | -34 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11 | |
その他 | 322 | 251 |
小計 | 14,674 | 9,431 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
利息の支払額 | -42 | -42 |
法人税等の支払額 | -2,947 | -4,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,689 | 4,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 226 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -3,090 |
資産除去債務の履行による支出 | -187 | -155 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -336 | -362 |
長期前払費用の取得による支出 | -360 | -555 |
差入保証金の差入による支出 | -753 | -732 |
差入保証金の回収による収入 | 162 | 413 |
その他 | 0 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -4,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,350 | 4,150 |
長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -2,504 |
自己株式の取得による支出 | -1,418 | -6,017 |
配当金の支払額 | -2,376 | -2,356 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - |
非支配株主への持分売却による収入 | - | 220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,139 | -508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | -168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 | 5,630 |