キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:09
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -664 | -1,747 | 1,999 | -2,411 | -1,220 | 5,016 | 2Q | 267 | -1,977 | 523 | -1,710 | -1,393 | 4,243 | 3Q | -2,089 | -2,982 | 5,407 | -5,071 | -2,299 | 5,766 | 通期 | 4,730 | -3,249 | -1,328 | 1,481 | -2,437 | 5,585 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,597 | -1,311 | -2,904 | 1,286 | -877 | 3,965 | 2Q | 4,639 | -1,464 | -5,011 | 3,175 | -1,176 | 3,747 | 3Q | 4,536 | -2,164 | -3,179 | 2,372 | -1,791 | 4,781 | 通期 | 11,689 | -3,351 | -8,139 | 8,338 | -2,426 | 5,799 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,715 | -1,807 | 1,799 | -3,522 | -1,398 | 4,080 | 2Q | -1,942 | -2,350 | 2,197 | -4,292 | -1,787 | 3,722 | 3Q | -2,526 | -4,077 | 7,407 | -6,603 | -3,259 | 6,617 | 通期 | 4,868 | -4,511 | -508 | 357 | -3,452 | 5,630 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,578 | -1,411 | 135 | 167 | -1,143 | 5,921 | 2Q | 4,477 | -1,855 | -1,704 | 2,622 | -1,461 | 6,544 | 3Q | 6,894 | -2,296 | -3,329 | 4,598 | -2,127 | 6,883 | 通期 | 13,938 | -2,442 | -10,812 | 11,496 | -2,266 | 6,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -599 | -2,338 | 2,550 | -2,937 | -2,181 | 5,921 | 2Q | 1,201 | -4,045 | 2,636 | -2,844 | -2,949 | 6,112 | 3Q | 2,543 | -5,255 | 3,667 | -2,712 | -4,024 | 7,268 | 通期 | 9,140 | -5,926 | -3,711 | 3,214 | -5,929 | 5,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 591 | -1,236 | 1,319 | -645 | -1,080 | 6,500 | 2Q | 1,544 | -1,980 | 974 | -436 | -1,645 | 6,389 | 3Q | 1,693 | -3,403 | 6,365 | -1,710 | -2,825 | 10,484 | 通期 | 5,510 | -3,667 | -1,938 | 1,843 | -2,292 | 5,726 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,378 | -1,470 | 12,527 | -12,848 | -1,277 | 5,413 | 2Q | -9,159 | -1,879 | 11,571 | -11,038 | -1,650 | 6,268 | 3Q | -7,145 | -5,080 | 11,570 | -12,225 | -2,010 | 5,056 | 通期 | -4,277 | -4,079 | 9,268 | -8,356 | -1,986 | 6,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -312 | -371 | -130 | -683 | -428 | 5,745 | 2Q | -927 | -700 | -225 | -1,627 | -785 | 4,698 | 3Q | 702 | -617 | -1,781 | 85 | -1,088 | 4,808 | 通期 | 6,891 | 215 | -8,000 | 7,106 | -3,485 | 5,593 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,955 | -1,536 | -2,611 | 419 | -251 | 3,319 | 2Q | 2,531 | -1,506 | -2,541 | 1,025 | -581 | 3,977 | 3Q | 3,827 | -1,792 | -3,075 | 2,035 | -818 | 4,420 | 通期 | 10,258 | -1,255 | -5,979 | 9,003 | -1,136 | 8,562 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,040 | -818 | -2,582 | -1,858 | -743 | 4,111 | 2Q | 1,162 | -1,771 | -3,572 | -609 | -1,443 | 4,334 | 3Q | 911 | -2,545 | -3,744 | -1,634 | -2,246 | 3,104 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 14億8100万
- 2016年3月（連） +463%
- 83億3800万
- 2017年3月（連） -95.72%
- 3億5700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 114億9600万
- 2019年3月（連） -72.04%
- 32億1400万
- 2020年3月（連） -42.66%
- 18億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -83億5600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 71億600万
- 2023年3月（連） +26.7%
- 90億300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 8.29%
- 2017年3月（連）
- 3.34%
- 2018年3月（連）
- 9.03%
- 2019年3月（連）
- 5.75%
- 2020年3月（連）
- 3.5%
- 2021年3月（連）
- -3.51%
- 2022年3月（連）
- 5.82%
- 2023年3月（連）
- 7.88%