キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 12:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 53億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,715 | -1,807 | 1,799 | -3,522 | -1,398 | 4,080 | 2Q | -1,942 | -2,350 | 2,197 | -4,292 | -1,787 | 3,722 | 3Q | -2,526 | -4,077 | 7,407 | -6,603 | -3,259 | 6,617 | 通期 | 4,868 | -4,511 | -508 | 357 | -3,452 | 5,630 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,578 | -1,411 | 135 | 167 | -1,143 | 5,921 | 2Q | 4,477 | -1,855 | -1,704 | 2,622 | -1,461 | 6,544 | 3Q | 6,894 | -2,296 | -3,329 | 4,598 | -2,127 | 6,883 | 通期 | 13,938 | -2,442 | -10,812 | 11,496 | -2,266 | 6,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -599 | -2,338 | 2,550 | -2,937 | -2,181 | 5,921 | 2Q | 1,201 | -4,045 | 2,636 | -2,844 | -2,949 | 6,112 | 3Q | 2,543 | -5,255 | 3,667 | -2,712 | -4,024 | 7,268 | 通期 | 9,140 | -5,926 | -3,711 | 3,214 | -5,929 | 5,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 591 | -1,236 | 1,319 | -645 | -1,080 | 6,500 | 2Q | 1,544 | -1,980 | 974 | -436 | -1,645 | 6,389 | 3Q | 1,693 | -3,403 | 6,365 | -1,710 | -2,825 | 10,484 | 通期 | 5,510 | -3,667 | -1,938 | 1,843 | -2,292 | 5,726 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,378 | -1,470 | 12,527 | -12,848 | -1,277 | 5,413 | 2Q | -9,159 | -1,879 | 11,571 | -11,038 | -1,650 | 6,268 | 3Q | -7,145 | -5,080 | 11,570 | -12,225 | -2,010 | 5,056 | 通期 | -4,277 | -4,079 | 9,268 | -8,356 | -1,986 | 6,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -312 | -371 | -130 | -683 | -428 | 5,745 | 2Q | -927 | -700 | -225 | -1,627 | -785 | 4,698 | 3Q | 702 | -617 | -1,781 | 85 | -1,088 | 4,808 | 通期 | 6,891 | 215 | -8,000 | 7,106 | -3,485 | 5,593 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,955 | -1,536 | -2,611 | 419 | -251 | 3,319 | 2Q | 2,531 | -1,506 | -2,541 | 1,025 | -581 | 3,977 | 3Q | 3,827 | -1,792 | -3,075 | 2,035 | -818 | 4,420 | 通期 | 10,258 | -1,255 | -5,979 | 9,003 | -1,136 | 8,562 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,040 | -818 | -2,582 | -1,858 | -743 | 4,111 | 2Q | 1,162 | -1,771 | -3,572 | -609 | -1,443 | 4,334 | 3Q | 911 | -2,545 | -3,744 | -1,634 | -2,246 | 3,104 | 通期 | 6,341 | -2,656 | -5,773 | 3,685 | -2,462 | 6,486 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,148 | -1,292 | 1,670 | 856 | -1,100 | 9,017 | 2Q | 3,308 | -3,066 | 1,645 | 242 | -2,321 | 8,376 | 3Q | 4,351 | -5,317 | 1,361 | -966 | -4,193 | 6,882 | 通期 | 7,097 | -6,240 | -699 | 857 | -6,014 | 6,655 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -1,494 | -4,088 | 4,083 | -5,582 | -4,094 | 5,146 | 2Q | -467 | -4,861 | 1,597 | -5,328 | -4,907 | 2,927 | 3Q | 670 | -6,468 | 5,379 | -5,798 | -6,169 | 6,253 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億5700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 114億9600万
- 2019年3月（連） -72.04%
- 32億1400万
- 2020年3月（連） -42.66%
- 18億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -83億5600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 71億600万
- 2023年3月（連） +26.7%
- 90億300万
- 2024年3月（連） -59.07%
- 36億8500万
- 2025年3月（連） -76.74%
- 8億5700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.34%
- 2018年3月（連）
- 9.03%
- 2019年3月（連）
- 5.75%
- 2020年3月（連）
- 3.5%
- 2021年3月（連）
- -3.51%
- 2022年3月（連）
- 5.82%
- 2023年3月（連）
- 7.88%
- 2024年3月（連）
- 4.72%
- 2025年3月（連）
- 4.7%
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