キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,519 | 1,759 |
| 減価償却費 | 1,681 | 1,100 |
| 無形固定資産償却費 | 386 | 344 |
| 長期前払費用償却額 | 436 | 410 |
| 減損損失 | 1,903 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -630 | 320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 36 | 28 |
| 助成金収入 | -1,041 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897 | -89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,056 | -632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,043 | 1,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -607 | 872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -588 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -67 | -65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 457 | － |
| その他 | 193 | 134 |
| 小計 | -4,725 | 5,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 353 |
| 利息の支払額 | -36 | -28 |
| 助成金の受取額 | 1,041 | 241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,021 | 496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | 6,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925 | -297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -184 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -629 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -282 | -401 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 932 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 991 | 991 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 547 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -2,938 | － |
| その他 | 8 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,079 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -7,800 |
| 配当金の支払額 | -1,731 | -200 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,268 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,604 | 5,593 |
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