キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 6,221 | -7,519 |
減価償却費 | 1,948 | 1,681 |
無形固定資産償却費 | 402 | 386 |
長期前払費用償却額 | 445 | 436 |
減損損失 | 2,509 | 1,903 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,118 | -630 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -101 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
受取利息及び受取配当金 | | |
支払利息 | 18 | 36 |
助成金収入 | - | -1,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,258 | -897 |
棚卸資産の増減額 | -2,960 | 3,056 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -39 | -67 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | -2,043 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -795 | -607 |
持分法による投資損益(△は益) | 151 | 3 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -67 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 457 |
その他 | 150 | 193 |
小計 | 9,139 | -4,725 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 464 |
利息の支払額 | -18 | -36 |
助成金の受取額 | - | 1,041 |
法人税等の支払額 | -3,611 | -1,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | -4,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 276 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,925 |
資産除去債務の履行による支出 | -146 | -184 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -558 |
長期前払費用の取得による支出 | -247 | -282 |
差入保証金の差入による支出 | -451 | -361 |
差入保証金の回収による収入 | 415 | 346 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 991 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 547 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -2,938 |
その他 | -101 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -4,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | 11,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | - |
配当金の支払額 | -2,325 | -1,731 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,604 | - |
非支配株主への持分売却による収入 | 991 | - |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | 9,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112 | 878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,726 | 6,604 |