キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,221 | -7,519 |
| 減価償却費 | 1,948 | 1,681 |
| 無形固定資産償却費 | 402 | 386 |
| 長期前払費用償却額 | 445 | 436 |
| 減損損失 | 2,509 | 1,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 18 | 36 |
| 助成金収入 | － | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,258 | -897 |
| 棚卸資産の増減額 | -2,960 | 3,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -2,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -795 | -607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | 3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 457 |
| その他 | 150 | 193 |
| 小計 | 9,139 | -4,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 464 |
| 利息の支払額 | -18 | -36 |
| 助成金の受取額 | － | 1,041 |
| 法人税等の支払額 | -3,611 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | -4,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,925 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -146 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -558 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -247 | -282 |
| 差入保証金の差入による支出 | -451 | -361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 415 | 346 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 991 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 547 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -2,938 |
| その他 | -101 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -4,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -1,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,604 | － |
| 非支配株主への持分売却による収入 | 991 | － |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | 9,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112 | 878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,726 | 6,604 |
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