有価証券報告書-第31期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,723 | 6,221 |
減価償却費 | 1,859 | 1,948 |
無形固定資産償却費 | 467 | 402 |
長期前払費用償却額 | 190 | 445 |
減損損失 | 472 | 2,509 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -139 | -1,118 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 21 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -410 | 2,258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -188 | -2,960 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24 | -39 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 430 | 50 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,348 | -795 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 151 |
その他 | 114 | 150 |
小計 | 12,193 | 9,139 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -21 | -18 |
法人税等の支払額 | -3,031 | -3,611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,140 | 5,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -1,966 |
資産除去債務の履行による支出 | -153 | -146 |
無形固定資産の取得による支出 | -955 | -1,158 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,046 | -247 |
差入保証金の差入による支出 | -437 | -451 |
差入保証金の回収による収入 | 296 | 415 |
その他 | -67 | -101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | -3,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,500 |
配当金の支払額 | -2,212 | -2,325 |
非支配株主への配当金の支払額 | -319 | -1,604 |
非支配株主への持分売却による収入 | 220 | 991 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,711 | -1,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461 | -112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,839 | 5,726 |