有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,661 | 10,723 |
減価償却費 | 1,810 | 1,859 |
無形固定資産償却費 | 296 | 467 |
長期前払費用償却額 | 192 | 190 |
減損損失 | 1,842 | 472 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 739 | -139 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 35 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,457 | -410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,410 | -188 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 800 | -24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 826 | 430 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,273 | -1,348 |
その他 | 196 | 120 |
小計 | 17,709 | 12,193 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -35 | -21 |
法人税等の支払額 | -3,736 | -3,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,938 | 9,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,891 | -3,548 |
資産除去債務の履行による支出 | -168 | -153 |
無形固定資産の取得による支出 | -375 | -955 |
長期前払費用の取得による支出 | -430 | -1,046 |
差入保証金の差入による支出 | -286 | -437 |
差入保証金の回収による収入 | 964 | 296 |
その他 | -242 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 | -5,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,800 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -3,992 | -2,000 |
配当金の支払額 | -2,209 | -2,212 |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -319 |
非支配株主への持分売却による収入 | 220 | 220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,812 | -3,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669 | -461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,300 | 5,839 |