四半期報告書-第29期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,795 | 8,961 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,341 |
| 無形固定資産償却費 | 162 | 218 |
| 長期前払費用償却額 | 205 | 117 |
| 減損損失 | 379 | 847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -699 | -797 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,140 | -4,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,721 | -3,099 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,999 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,477 | 4,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 482 | 2,050 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11 | － |
| その他 | 184 | 182 |
| 小計 | 1,524 | 9,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -29 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -4,021 | -2,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | 6,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -1,823 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -113 | -90 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -304 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -540 | -395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -544 | -164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 406 | 734 |
| その他 | － | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,077 | -2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,300 | 1,860 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -3,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,095 | － |
| 配当金の支払額 | -2,294 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,407 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,630 | 6,883 |