四半期報告書-第28期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,536 | 7,795 |
| 減価償却費 | 1,316 | 1,366 |
| 無形固定資産償却費 | 135 | 162 |
| 長期前払費用償却額 | 103 | 205 |
| 減損損失 | 307 | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -728 | -699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,834 | -3,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,350 | -6,721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209 | -1,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,851 | 3,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 362 | 482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11 | |
| その他 | -39 | 184 |
| 小計 | 7,467 | 1,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,901 | -4,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,536 | -2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -2,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -72 | -540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -525 | -544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110 | 406 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050 | 8,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,418 | -3,095 |
| 配当金の支払額 | -2,317 | -2,294 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | 7,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 | 6,617 |