四半期報告書-第27期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,292 | 9,536 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,316 |
| 無形固定資産償却費 | 127 | 135 |
| 長期前払費用償却額 | 100 | 103 |
| 減損損失 | 307 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | -728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 25 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,457 | -3,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,934 | -4,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,036 | 4,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 683 | 362 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| その他 | -37 | -39 |
| 小計 | 4,034 | 7,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -25 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -5,797 | -2,901 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -309 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | 4,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -1,598 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -193 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -408 | -72 |
| 差入保証金の差入による支出 | -356 | -525 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82 | 110 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,150 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,418 |
| 配当金の支払額 | -2,061 | -2,317 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,407 | -3,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | -804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,585 | 4,781 |