四半期報告書-第26期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,663 | 9,292 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,333 |
| 無形固定資産償却費 | 138 | 127 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 100 |
| 減損損失 | 225 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -1,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 44 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,831 | -2,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,636 | -7,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -405 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,129 | 4,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -433 | 683 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| その他 | 38 | -37 |
| 小計 | 4,823 | 4,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -44 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -4,479 | -5,797 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | -2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -122 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -364 | -408 |
| 差入保証金の差入による支出 | -496 | -356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 206 | 82 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,100 | 8,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -681 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -2,061 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,044 | 5,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553 | 336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,588 | 5,766 |