四半期報告書-第25期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,901 | 10,663 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,264 |
| 無形固定資産償却費 | 182 | 138 |
| 長期前払費用償却額 | 82 | 95 |
| 減損損失 | 717 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | -1,357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -207 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 67 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,561 | -2,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,944 | -6,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,894 | 4,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -856 | -433 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 8 |
| その他 | 4 | 38 |
| 小計 | 5,852 | 4,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -68 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -6,039 | -4,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,752 | -1,990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -193 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -180 | -364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -461 | -496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 172 | 206 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,426 | -2,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,656 | -2,342 |
| 自己株式の処分による収入 | 88 | 62 |
| 配当金の支払額 | -1,231 | -1,775 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,575 | -553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,966 | 6,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,390 | 5,588 |