ユナイテッドアローズ（7606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,065 | 10,901 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,117 |
| 無形固定資産償却費 | 240 | 182 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 82 |
| 減損損失 | 181 | 717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -1,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 支払利息 | 107 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,443 | -3,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -4,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,398 | 3,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 726 | -856 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 7,809 | 5,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -105 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -6,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,031 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -1,752 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -131 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -152 | -180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -484 | -461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 353 | 172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -2,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,400 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,794 | -2,656 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 88 |
| 配当金の支払額 | -859 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,017 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,471 | 5,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398 | 6,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
