ユナイテッドアローズ（7606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,502 | 10,065 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,033 |
| 無形固定資産償却費 | 234 | 240 |
| 長期前払費用償却額 | 60 | 70 |
| 減損損失 | 351 | 181 |
| のれん償却額 | 159 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 921 | － |
| 支払利息 | 105 | 107 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,618 | -4,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,350 | -1,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,597 | 2,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81 | 726 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 5,628 | 7,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -102 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -3,131 | -1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,399 | 6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -1,581 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -128 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -111 | -152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -484 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -2,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,360 | -8,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546 | -2,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,700 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 36 |
| 配当金の支払額 | -1,113 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | -73 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,061 | 3,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,745 | 5,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
