四半期報告書-第30期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,961 | 9,266 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,375 |
| 無形固定資産償却費 | 218 | 340 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 126 |
| 減損損失 | 847 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -797 | -1,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 28 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,876 | -3,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,099 | -4,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 396 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,167 | 4,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,050 | -1,201 |
| その他 | 182 | 75 |
| 小計 | 9,537 | 4,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,613 | -2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,894 | 2,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,823 | -3,344 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -680 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -395 | -1,032 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 734 | 259 |
| その他 | -242 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -5,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,860 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -2,186 | -2,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,329 | 3,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252 | 967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,300 | 7,268 |