四半期報告書-第31期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,266 | 7,860 |
減価償却費 | 1,375 | 1,457 |
無形固定資産償却費 | 340 | 311 |
長期前払費用償却額 | 126 | 332 |
減損損失 | 326 | 988 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,479 | -1,559 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 16 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,771 | -3,285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,800 | -6,913 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -43 | -100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,572 | 4,451 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,201 | 699 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 126 |
その他 | 75 | 139 |
小計 | 4,791 | 4,491 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -16 | -13 |
法人税等の支払額 | -2,232 | -2,784 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543 | 1,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -1,796 |
資産除去債務の履行による支出 | -129 | -122 |
無形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,029 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,032 | -232 |
差入保証金の差入による支出 | -318 | -268 |
差入保証金の回収による収入 | 259 | 156 |
その他 | 0 | -101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,255 | -3,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,650 | 10,660 |
長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
配当金の支払額 | -2,482 | -2,794 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 6,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967 | 4,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,268 | 10,484 |