四半期報告書-第31期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,266 | 7,860 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,457 |
| 無形固定資産償却費 | 340 | 311 |
| 長期前払費用償却額 | 126 | 332 |
| 減損損失 | 326 | 988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | -1,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,771 | -3,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,800 | -6,913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,572 | 4,451 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,201 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 126 |
| その他 | 75 | 139 |
| 小計 | 4,791 | 4,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,232 | -2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543 | 1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -1,796 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -129 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -1,029 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,032 | -232 |
| 差入保証金の差入による支出 | -318 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 259 | 156 |
| その他 | 0 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,255 | -3,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,650 | 10,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -2,482 | -2,794 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 6,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967 | 4,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,268 | 10,484 |