四半期報告書-第32期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,860 | -3,004 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,283 |
| 無形固定資産償却費 | 311 | 287 |
| 長期前払費用償却額 | 332 | 326 |
| 減損損失 | 988 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,559 | -602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 13 | 28 |
| 助成金収入 | － | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,285 | -3,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,913 | -1,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,451 | 208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 699 | -503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126 | 3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -67 |
| その他 | 139 | 28 |
| 小計 | 4,491 | -7,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -28 |
| 助成金の受取額 | － | 1,041 |
| 法人税等の支払額 | -2,784 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693 | -7,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -1,614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -122 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -396 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -232 | -183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268 | -343 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156 | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -2,938 |
| その他 | -101 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,403 | -5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,660 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,794 | -1,729 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,365 | 11,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,645 | -669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,726 | 5,056 |