四半期報告書-第33期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,004 | 2,220 |
| 減価償却費 | 1,283 | 841 |
| 無形固定資産償却費 | 287 | 257 |
| 長期前払費用償却額 | 326 | 296 |
| 減損損失 | 801 | 438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -602 | -228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 助成金収入 | -1,041 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,415 | -4,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,683 | -3,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121 | 361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 2,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -503 | 1,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -441 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -67 | -65 |
| その他 | 28 | 107 |
| 小計 | -7,232 | -7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 助成金の受取額 | 1,041 | 164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -926 | 569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,145 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -272 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -97 | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -816 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -183 | -37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -343 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 793 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -2,938 | － |
| その他 | 8 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,080 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,300 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -181 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,570 | -1,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,604 | 4,808 |