四半期報告書-第34期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,220 | 6,432 |
| 減価償却費 | 841 | 653 |
| 無形固定資産償却費 | 257 | 281 |
| 長期前払費用償却額 | 296 | 464 |
| 減損損失 | 438 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 23 | 10 |
| 助成金収入 | -164 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,002 | -3,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,464 | -2,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 361 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,769 | 2,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,043 | 1,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | -237 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -65 | － |
| その他 | 107 | 72 |
| 小計 | -7 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -10 |
| 助成金の受取額 | 164 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 569 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 3,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -277 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -203 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816 | -541 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37 | -1,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 793 | 514 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -617 | -1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -2,420 |
| 配当金の支払額 | -181 | -655 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -3,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,796 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,593 | 4,420 |