四半期報告書-第31期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,567 | 3,087 |
減価償却費 | 447 | 485 |
無形固定資産償却費 | 104 | 111 |
長期前払費用償却額 | 44 | 106 |
減損損失 | 28 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,429 | -1,580 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -65 | -86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 390 | 174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,695 | -2,059 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -104 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 747 | 1,321 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -933 | 117 |
その他 | 32 | |
小計 | 105 | 1,789 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
法人税等の支払額 | -700 | -1,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -599 | 591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -745 |
資産除去債務の履行による支出 | -40 | -42 |
無形固定資産の取得による支出 | -163 | -335 |
長期前払費用の取得による支出 | -104 | -76 |
差入保証金の差入による支出 | -94 | -28 |
差入保証金の回収による収入 | 86 | 28 |
その他 | 0 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -1,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,550 | 3,900 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
配当金の支払額 | -1,499 | -2,080 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,550 | 1,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -378 | 660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,839 | 6,500 |