四半期報告書-第30期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,198 | 2,567 |
| 減価償却費 | 453 | 447 |
| 無形固定資産償却費 | 66 | 104 |
| 長期前払費用償却額 | 39 | 44 |
| 減損損失 | 232 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -1,429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | 390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,397 | -1,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 640 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978 | 747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 406 | -933 |
| その他 | 89 | |
| 小計 | 2,631 | 105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -2,018 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -163 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -241 | -104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -94 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 86 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001 | -500 |
| 配当金の支払額 | -1,513 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135 | 2,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | -378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,300 | 5,921 |