四半期報告書-第29期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,995 | 2,198 |
| 減価償却費 | 444 | 453 |
| 無形固定資産償却費 | 47 | 66 |
| 長期前払費用償却額 | 35 | 39 |
| 減損損失 | 72 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -666 | -760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472 | -317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,518 | -1,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100 | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,062 | 978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -513 | 406 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | － |
| その他 | 83 | 89 |
| 小計 | 416 | 2,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -1,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -946 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -80 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -197 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -284 | -241 |
| 差入保証金の差入による支出 | -126 | -76 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 70 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,799 | 135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,718 | 291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,630 | 5,921 |