四半期報告書-第29期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,995 | 2,198 |
減価償却費 | 444 | 453 |
無形固定資産償却費 | 47 | 66 |
長期前払費用償却額 | 35 | 39 |
減損損失 | 72 | 232 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -666 | -760 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 7 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 472 | -317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,518 | -1,397 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -100 | 640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,062 | 978 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -513 | 406 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2 | - |
その他 | 83 | 89 |
小計 | 416 | 2,631 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | |
利息の支払額 | -7 | -10 |
法人税等の支払額 | -2,124 | -1,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | 1,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -946 |
資産除去債務の履行による支出 | -80 | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -197 |
長期前払費用の取得による支出 | -284 | -241 |
差入保証金の差入による支出 | -126 | -76 |
差入保証金の回収による収入 | 86 | 70 |
その他 | - | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -1,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,900 | 2,650 |
長期借入金の返済による支出 | -501 | -1,001 |
配当金の支払額 | -1,599 | -1,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,799 | 135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,718 | 291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,630 | 5,921 |