四半期報告書-第28期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,805 | 1,995 |
減価償却費 | 432 | 444 |
無形固定資産償却費 | 42 | 47 |
長期前払費用償却額 | 33 | 35 |
減損損失 | 16 | 72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -710 | -666 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
支払利息 | 11 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 771 | 472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,369 | -3,518 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -68 | -100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,440 | 2,062 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -566 | -513 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
その他 | 14 | 83 |
小計 | 3,837 | 416 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | -12 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,231 | -2,124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | -1,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 52 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -809 | -1,320 |
資産除去債務の履行による支出 | -39 | -80 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -78 |
長期前払費用の取得による支出 | -157 | -284 |
差入保証金の差入による支出 | -341 | -126 |
差入保証金の回収による収入 | 53 | 86 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -1,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 580 | 3,900 |
長期借入金の返済による支出 | -501 | -501 |
自己株式の取得による支出 | -1,418 | - |
配当金の支払額 | -1,565 | -1,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,904 | 1,799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,619 | -1,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 | 4,080 |