四半期報告書-第27期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,819 | 2,805 |
減価償却費 | 420 | 432 |
無形固定資産償却費 | 44 | 42 |
長期前払費用償却額 | 33 | 33 |
減損損失 | 149 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,173 | -710 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -101 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
支払利息 | 6 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,645 | 771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,174 | -1,369 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34 | -68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,197 | 2,440 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 78 | -566 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
その他 | -25 | 14 |
小計 | 2,951 | 3,837 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
利息の支払額 | -6 | -12 |
法人税等の支払額 | -3,306 | -1,231 |
役員退職慰労金の支払額 | -309 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -664 | 2,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 52 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -809 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -39 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -68 |
長期前払費用の取得による支出 | -493 | -157 |
差入保証金の差入による支出 | -97 | -341 |
差入保証金の回収による収入 | 45 | 53 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -1,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | 580 |
長期借入金の返済による支出 | -681 | -501 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,418 |
配当金の支払額 | -1,319 | -1,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | -2,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -412 | -1,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,585 | 3,965 |