四半期報告書-第26期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,446 | 2,819 |
減価償却額 | 403 | 420 |
無形固定資産償却費 | 46 | 44 |
長期前払費用償却額 | 30 | 33 |
減損損失 | 92 | 149 |
賞与引当金の増減額 | -1,345 | -1,173 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -106 | -101 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -4 | - |
貸倒引当金の増減額 | ||
受取利息及び配当金 | -7 | |
支払利息 | 15 | 6 |
売上債権の増減額 | 378 | 1,645 |
たな卸資産の増減額 | -1,758 | -2,174 |
その他の流動資産の増減額 | -124 | 34 |
仕入債務の増減額 | 1,313 | 1,197 |
その他の流動負債の増減額 | -856 | 78 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
その他 | 25 | -25 |
小計 | 1,560 | 2,951 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
利息の支払額 | -15 | -6 |
法人税等の支払額 | -2,322 | -3,306 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,156 |
資産除去債務の履行による支出 | -10 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -62 | -64 |
長期前払費用の取得による支出 | -326 | -493 |
差入保証金の差入による支出 | -157 | -97 |
差入保証金の回収による収入 | 20 | 45 |
その他 | 2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517 | -1,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,400 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -843 | -681 |
自己株式の処分による収入 | 62 | - |
配当金の支払額 | -1,062 | -1,319 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | 1,999 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -739 | -412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,402 | 5,016 |