四半期報告書-第25期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,573 | 3,446 |
減価償却費 | 359 | 403 |
無形固定資産償却費 | 62 | 46 |
長期前払費用償却額 | 27 | 30 |
減損損失 | 104 | 92 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,290 | -1,345 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -99 | -106 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -207 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
支払利息 | 24 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -68 | 378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,231 | -1,758 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -64 | -124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,078 | 1,313 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,209 | -856 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5 | 3 |
その他 | 0 | 25 |
小計 | 1,060 | 1,560 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | -25 | -15 |
法人税等の支払額 | -3,764 | -2,322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | -777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -550 | -980 |
資産除去債務の履行による支出 | -8 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -62 |
長期前払費用の取得による支出 | -72 | -326 |
差入保証金の差入による支出 | -74 | -157 |
差入保証金の回収による収入 | 61 | 20 |
その他 | - | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -1,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,600 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -885 | -843 |
自己株式の処分による収入 | 19 | 62 |
配当金の支払額 | -706 | -1,062 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,027 | 1,556 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,398 | -739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,966 | 6,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,567 | 5,402 |