四半期報告書-第32期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,087 | -4,950 |
| 減価償却費 | 485 | 430 |
| 無形固定資産償却費 | 111 | 94 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 107 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,580 | -627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | -1,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,059 | -3,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | -1,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117 | -892 |
| その他 | 32 | -15 |
| 小計 | 1,789 | -11,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -11,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -76 | -52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 81 |
| その他 | -33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900 | 14,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -2,080 | -1,572 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 12,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660 | -312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,726 | 5,413 |