四半期報告書-第33期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,950 | -766 |
| 減価償却費 | 430 | 296 |
| 無形固定資産償却費 | 94 | 92 |
| 長期前払費用償却額 | 107 | 102 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627 | -160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,034 | 878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,263 | -771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 454 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,583 | -150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -892 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -116 |
| その他 | -16 | 47 |
| 小計 | -11,280 | -242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,378 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -340 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -175 | -54 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | 210 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,100 | -130 |
| 配当金の支払額 | -1,572 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,527 | -130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | -859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,604 | 5,745 |