四半期報告書-第34期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -766 | 2,037 |
| 減価償却費 | 296 | 217 |
| 無形固定資産償却費 | 92 | 97 |
| 長期前払費用償却額 | 102 | 154 |
| 減損損失 | 26 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878 | 590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -771 | 1,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 285 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -1,615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -61 |
| その他 | 47 | 27 |
| 小計 | -242 | 2,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -66 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -185 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -1,274 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 43 |
| その他 | -13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -2,300 |
| 配当金の支払額 | -311 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -2,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,593 | 3,319 |