四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,469 | 1,466 |
| 減価償却費 | 871 | 895 |
| 無形固定資産償却費 | 88 | 104 |
| 長期前払費用償却額 | 68 | 73 |
| 減損損失 | 178 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 22 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,164 | -4,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157 | -621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,726 | 1,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,033 | -555 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| その他 | -49 | 186 |
| 小計 | 5,877 | 195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,219 | -2,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,639 | -1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071 | -1,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -243 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -94 | -356 |
| 差入保証金の差入による支出 | -450 | -271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 197 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -2,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -1,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,418 | － |
| 配当金の支払額 | -1,770 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,837 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799 | 3,722 |