四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,291 | 3,469 |
| 減価償却費 | 874 | 871 |
| 無形固定資産償却費 | 87 | 88 |
| 長期前払費用償却額 | 66 | 68 |
| 減損損失 | 201 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -401 | 123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,068 | 748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,870 | -2,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -163 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,177 | 3,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -324 | -1,033 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| その他 | -32 | -49 |
| 小計 | 3,885 | 5,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -15 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -3,302 | -1,219 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -309 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267 | 4,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,071 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -105 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -426 | -94 |
| 差入保証金の差入による支出 | -229 | -450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 103 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,977 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -1,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,418 |
| 配当金の支払額 | -1,494 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523 | -5,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,585 | 3,747 |