四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,158 | 3,291 |
| 減価償却額 | 829 | 874 |
| 無形固定資産償却費 | 92 | 87 |
| 長期前払費用償却額 | 62 | 66 |
| 減損損失 | 222 | 201 |
| 賞与引当金の増減額 | -629 | -401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | |
| 受取利息及び配当金 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 29 | 15 |
| 売上債権の増減額 | 1,792 | 2,068 |
| たな卸資産の増減額 | -3,934 | -4,870 |
| その他の流動資産の増減額 | -505 | -163 |
| 仕入債務の増減額 | 2,843 | 3,177 |
| その他の流動負債の増減額 | -1,490 | -324 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| その他 | 28 | -32 |
| 小計 | 3,382 | 3,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -29 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -2,321 | -3,302 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -201 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -1,309 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -84 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -319 | -426 |
| 差入保証金の差入による支出 | -327 | -229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 184 | 61 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,342 | -1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,592 | -681 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | － |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -1,494 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744 | -1,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398 | 4,243 |