四半期報告書-第25期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,274 | 4,158 |
| 減価償却費 | 728 | 829 |
| 無形固定資産償却費 | 123 | 92 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 62 |
| 減損損失 | 654 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | -629 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -207 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 45 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | 1,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085 | -3,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,265 | 2,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,378 | -1,490 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| その他 | 4 | 28 |
| 小計 | 2,930 | 3,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -46 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -3,696 | -2,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -808 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -1,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -127 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -91 | -319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -354 | -327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 184 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -2,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,770 | -1,592 |
| 自己株式の処分による収入 | 48 | 62 |
| 配当金の支払額 | -818 | -1,203 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140 | 566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,161 | -744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,966 | 4,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,805 | 5,398 |