ユナイテッドアローズ（7606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,958 | 4,274 |
| 減価償却費 | 667 | 728 |
| 無形固定資産償却費 | 163 | 123 |
| 長期前払費用償却額 | 45 | 54 |
| 減損損失 | 162 | 654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 75 | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,135 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -3,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,068 | 2,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -343 | -1,378 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 3,841 | 2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -74 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -3,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112 | -808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -746 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -85 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -87 | -91 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 276 | 101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,800 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | -1,770 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 48 |
| 配当金の支払額 | -598 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,034 | -1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980 | -3,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,471 | 4,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,491 | 4,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
