キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 456 | -946 | 493 | -490 | -2,933 | 2,975 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,286 | -4,373 | 3,434 | -3,087 | -3,795 | 3,322 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,708 | -1,389 | -780 | 2,319 | -987 | 4,859 | 通期 | 7,933 | -1,992 | -5,202 | 5,941 | -1,505 | 4,061 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,121 | -722 | 1,516 | -1,843 | -607 | 3,733 | 2Q | 1,148 | -1,054 | -432 | 94 | -904 | 3,723 | 3Q | 2,399 | -1,747 | -968 | 652 | -1,581 | 3,745 | 通期 | 6,923 | -2,069 | -3,443 | 4,854 | -1,958 | 5,471 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 788 | -790 | -1,036 | -2 | -666 | 4,432 | 2Q | 3,112 | -1,058 | -3,034 | 2,054 | -825 | 4,491 | 3Q | 6,031 | -2,087 | -4,017 | 3,944 | -1,709 | 5,398 | 通期 | 12,081 | -2,711 | -6,875 | 9,370 | -2,170 | 7,966 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -2,725 | -701 | 2,027 | -3,426 | -604 | 6,567 | 2Q | -808 | -1,212 | -1,140 | -2,020 | -831 | 4,805 | 3Q | -250 | -2,426 | 1,100 | -2,676 | -1,883 | 6,390 | 通期 | 5,238 | -3,528 | -3,533 | 1,710 | -2,353 | 6,142 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -777 | -1,517 | 1,556 | -2,294 | -1,042 | 5,402 | 2Q | 1,032 | -2,342 | 566 | -1,310 | -1,665 | 5,398 | 3Q | 301 | -2,898 | 2,044 | -2,597 | -2,183 | 5,588 | 通期 | 6,828 | -3,072 | -4,472 | 3,756 | -2,374 | 5,429 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -664 | -1,747 | 1,999 | -2,411 | -1,220 | 5,016 | 2Q | 267 | -1,977 | 523 | -1,710 | -1,393 | 4,243 | 3Q | -2,089 | -2,982 | 5,407 | -5,071 | -2,299 | 5,766 | 通期 | 4,730 | -3,249 | -1,328 | 1,481 | -2,437 | 5,585 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,597 | -1,311 | -2,904 | 1,286 | -877 | 3,965 | 2Q | 4,639 | -1,464 | -5,011 | 3,175 | -1,176 | 3,747 | 3Q | 4,536 | -2,164 | -3,179 | 2,372 | -1,791 | 4,781 | 通期 | 11,689 | -3,351 | -8,139 | 8,338 | -2,426 | 5,799 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,715 | -1,807 | 1,799 | -3,522 | -1,398 | 4,080 | 2Q | -1,942 | -2,350 | 2,197 | -4,292 | -1,787 | 3,722 | 3Q | -2,526 | -4,077 | 7,407 | -6,603 | -3,259 | 6,617 | 通期 | 4,868 | -4,511 | -508 | 357 | -3,452 | 5,630 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,578 | -1,411 | 135 | 167 | -1,143 | 5,921 | 2Q | 4,477 | -1,855 | -1,704 | 2,622 | -1,461 | 6,544 | 3Q | 6,894 | -2,296 | -3,329 | 4,598 | -2,127 | 6,883 | 通期 | 13,938 | -2,442 | -10,812 | 11,496 | -2,266 | 6,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -599 | -2,338 | 2,550 | -2,937 | -2,181 | 5,921 | 2Q | 1,201 | -4,045 | 2,636 | -2,844 | -2,949 | 6,112 | 3Q | 2,543 | -5,255 | 3,667 | -2,712 | -4,024 | 7,268 | 通期 | 9,140 | -5,926 | -3,711 | 3,214 | -5,929 | 5,839 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 591 | -1,236 | 1,319 | -645 | -1,080 | 6,500 | 2Q | 1,544 | -1,980 | 974 | -436 | -1,645 | 6,389 | 3Q | 1,693 | -3,403 | 6,365 | -1,710 | -2,825 | 10,484 | 通期 | 5,510 | -3,667 | -1,938 | 1,843 | -2,292 | 5,726 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -11,378 | -1,470 | 12,527 | -12,848 | -1,277 | 5,413 | 2Q | -9,159 | -1,879 | 11,571 | -11,038 | -1,650 | 6,268 | 3Q | -7,145 | -5,080 | 11,570 | -12,225 | -2,010 | 5,056 | 通期 | -4,277 | -4,079 | 9,268 | -8,356 | -1,986 | 6,604 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -312 | -371 | -130 | -683 | -428 | 5,745 | 2Q | -927 | -700 | -225 | -1,627 | -785 | 4,698 | 3Q | 702 | -617 | -1,781 | 85 | -1,088 | 4,808 | 通期 | 6,891 | 215 | -8,000 | 7,106 | -3,485 | 5,593 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,955 | -1,536 | -2,611 | 419 | -251 | 3,319 | 2Q | 2,531 | -1,506 | -2,541 | 1,025 | -581 | 3,977 | 3Q | 3,827 | -1,792 | -3,075 | 2,035 | -818 | 4,420 | 通期 | 10,258 | -1,255 | -5,979 | 9,003 | -1,136 | 8,562 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,040 | -818 | -2,582 | -1,858 | -743 | 4,111 | 2Q | 1,162 | -1,771 | -3,572 | -609 | -1,443 | 4,334 | 3Q | 911 | -2,545 | -3,744 | -1,634 | -2,246 | 3,104 | 通期 | 6,341 | -2,656 | -5,773 | 3,685 | -2,462 | 6,486 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,148 | -1,292 | 1,670 | 856 | -1,100 | 9,017 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億5600万
- 2009年3月（連） +182.02%
- 12億8600万
- 2010年3月（連） +516.87%
- 79億3300万
- 2011年3月（連） -12.73%
- 69億2300万
- 2012年3月（連） +74.51%
- 120億8100万
- 2013年3月（連） -56.64%
- 52億3800万
- 2014年3月（連） +30.36%
- 68億2800万
- 2015年3月（連） -30.73%
- 47億3000万
- 2016年3月（連） +147.12%
- 116億8900万
- 2017年3月（連） -58.35%
- 48億6800万
- 2018年3月（連） +186.32%
- 139億3800万
- 2019年3月（連） -34.42%
- 91億4000万
- 2020年3月（連） -39.72%
- 55億1000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -42億7700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 68億9100万
- 2023年3月（連） +48.86%
- 102億5800万
- 2024年3月（連） -38.18%
- 63億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億4600万
- 2009年3月（連）投入+362.26%
- -43億7300万
- 2010年3月（連）投入-54.45%
- -19億9200万
- 2011年3月（連）投入+3.87%
- -20億6900万
- 2012年3月（連）投入+31.03%
- -27億1100万
- 2013年3月（連）投入+30.14%
- -35億2800万
- 2014年3月（連）投入-12.93%
- -30億7200万
- 2015年3月（連）投入+5.76%
- -32億4900万
- 2016年3月（連）投入+3.14%
- -33億5100万
- 2017年3月（連）投入+34.62%
- -45億1100万
- 2018年3月（連）投入-45.87%
- -24億4200万
- 2019年3月（連）投入+142.67%
- -59億2600万
- 2020年3月（連）投入-38.12%
- -36億6700万
- 2021年3月（連）投入+11.24%
- -40億7900万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2億1500万
- 2023年3月（連）資金投入
- -12億5500万
- 2024年3月（連）投入+111.63%
- -26億5600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億9300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 34億3400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -52億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -34億4300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -68億7500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -35億3300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -44億7200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億2800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -81億3900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -108億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億1100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -19億3800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 92億6800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -80億
- 2023年3月（連）返済還元
- -59億7900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -57億7300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億9000万
- 2009年3月（連） -530%
- -30億8700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 59億4100万
- 2011年3月（連） -18.3%
- 48億5400万
- 2012年3月（連） +93.04%
- 93億7000万
- 2013年3月（連） -81.75%
- 17億1000万
- 2014年3月（連） +119.65%
- 37億5600万
- 2015年3月（連） -60.57%
- 14億8100万
- 2016年3月（連） +463%
- 83億3800万
- 2017年3月（連） -95.72%
- 3億5700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 114億9600万
- 2019年3月（連） -72.04%
- 32億1400万
- 2020年3月（連） -42.66%
- 18億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -83億5600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 71億600万
- 2023年3月（連） +26.7%
- 90億300万
- 2024年3月（連） -59.07%
- 36億8500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -29億3300万
- 2009年3月（連）増加+29.39%
- -37億9500万
- 2010年3月（連）減少-60.34%
- -15億500万
- 2011年3月（連）増加+30.1%
- -19億5800万
- 2012年3月（連）増加+10.83%
- -21億7000万
- 2013年3月（連）増加+8.43%
- -23億5300万
- 2014年3月（連）増加+0.89%
- -23億7400万
- 2015年3月（連）増加+2.65%
- -24億3700万
- 2016年3月（連）減少-0.45%
- -24億2600万
- 2017年3月（連）増加+42.29%
- -34億5200万
- 2018年3月（連）減少-34.36%
- -22億6600万
- 2019年3月（連）増加+161.65%
- -59億2900万
- 2020年3月（連）減少-61.34%
- -22億9200万
- 2021年3月（連）減少-13.35%
- -19億8600万
- 2022年3月（連）増加+75.48%
- -34億8500万
- 2023年3月（連）減少-67.4%
- -11億3600万
- 2024年3月（連）増加+116.73%
- -24億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 29億7500万
- 2009年3月（連） +11.66%
- 33億2200万
- 2010年3月（連） +22.25%
- 40億6100万
- 2011年3月（連） +34.72%
- 54億7100万
- 2012年3月（連） +45.6%
- 79億6600万
- 2013年3月（連） -22.9%
- 61億4200万
- 2014年3月（連） -11.61%
- 54億2900万
- 2015年3月（連） +2.87%
- 55億8500万
- 2016年3月（連） +3.83%
- 57億9900万
- 2017年3月（連） -2.91%
- 56億3000万
- 2018年3月（連） +11.9%
- 63億
- 2019年3月（連） -7.32%
- 58億3900万
- 2020年3月（連） -1.94%
- 57億2600万
- 2021年3月（連） +15.33%
- 66億400万
- 2022年3月（連） -15.31%
- 55億9300万
- 2023年3月（連） +53.08%
- 85億6200万
- 2024年3月（連） -24.25%
- 64億8600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.63%
- 2009年3月（連）
- 1.61%
- 2010年3月（連）
- 9.5%
- 2011年3月（連）
- 7.64%
- 2012年3月（連）
- 11.84%
- 2013年3月（連）
- 4.55%
- 2014年3月（連）
- 5.31%
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 8.29%
- 2017年3月（連）
- 3.34%
- 2018年3月（連）
- 9.03%
- 2019年3月（連）
- 5.75%
- 2020年3月（連）
- 3.5%
- 2021年3月（連）
- -3.51%
- 2022年3月（連）
- 5.82%
- 2023年3月（連）
- 7.88%
- 2024年3月（連）
- 4.72%