有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,627 | 13,274 |
減価償却費 | 1,519 | 1,711 |
無形固定資産償却費 | 237 | 188 |
長期前払費用償却額 | 111 | 128 |
減損損失 | 873 | 438 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | -99 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -207 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
支払利息 | 84 | 54 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,745 | -949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,727 | -2,851 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -80 | -507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 513 | 658 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3 | -663 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | -5 |
その他 | 22 | 38 |
小計 | 11,317 | 11,398 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
利息の支払額 | -85 | -54 |
法人税等の支払額 | -5,999 | -4,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,238 | 6,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -39 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,187 | -2,067 |
資産除去債務の履行による支出 | -82 | -22 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -166 | -307 |
長期前払費用の取得による支出 | -555 | -137 |
差入保証金の差入による支出 | -757 | -652 |
差入保証金の回収による収入 | 235 | 231 |
その他 | -2 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,528 | -3,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -3,541 | -3,091 |
自己株式の処分による収入 | 103 | 62 |
配当金の支払額 | -1,295 | -1,843 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,533 | -4,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,824 | -712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,142 | 5,429 |