有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,364 | 11,627 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,519 |
| 無形固定資産償却費 | 304 | 237 |
| 長期前払費用償却額 | 95 | 111 |
| 減損損失 | 433 | 873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 760 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 430 | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 133 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,948 | -1,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -1,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789 | 513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,883 | 3 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| その他 | 17 | 22 |
| 小計 | 13,758 | 11,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -132 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,549 | -5,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,081 | 5,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -2,187 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -95 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -166 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -184 | -555 |
| 差入保証金の差入による支出 | -624 | -757 |
| 差入保証金の回収による収入 | 369 | 235 |
| その他 | 4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,017 | -3,541 |
| 自己株式の処分による収入 | 59 | 103 |
| 配当金の支払額 | -917 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,875 | -3,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,471 | 7,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,966 | 6,142 |