ユナイテッドアローズ（7606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,928 | 9,364 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,417 |
| 無形固定資産償却費 | 315 | 304 |
| 長期前払費用償却額 | 81 | 95 |
| 減損損失 | 408 | 433 |
| のれん償却額 | 159 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | 760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 430 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 921 | － |
| 支払利息 | 148 | 133 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | -1,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,036 | 114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129 | 1,883 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 10,198 | 13,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -147 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -3,133 | -1,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,923 | 12,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -2,012 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -158 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -154 | -184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -474 | -624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 535 | 369 |
| その他 | 8 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,560 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,176 | -4,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,700 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 59 |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,443 | -6,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410 | 2,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,061 | 5,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,471 | 7,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
