四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,507 | -6,597 |
減価償却費 | 957 | 868 |
無形固定資産償却費 | 221 | 188 |
長期前払費用償却額 | 213 | 217 |
減損損失 | 341 | 792 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -972 | -811 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 8 | 18 |
助成金収入 | - | -943 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,167 | 595 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,714 | -1,577 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -223 | -270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,482 | -1,018 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -831 | -1,163 |
その他 | 168 | -18 |
小計 | 3,265 | -9,725 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -8 | -18 |
助成金の受取額 | - | 902 |
法人税等の支払額 | -1,712 | -319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544 | -9,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,347 |
資産除去債務の履行による支出 | -83 | -51 |
無形固定資産の取得による支出 | -765 | -303 |
長期前払費用の取得による支出 | -87 | -118 |
差入保証金の差入による支出 | -176 | -193 |
差入保証金の回収による収入 | 85 | 141 |
その他 | -67 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,980 | -1,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,200 | 13,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
配当金の支払額 | -2,225 | -1,728 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 11,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 549 | 542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,389 | 6,268 |