四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,597 | -2,681 |
| 減価償却費 | 868 | 588 |
| 無形固定資産償却費 | 188 | 176 |
| 長期前払費用償却額 | 217 | 201 |
| 減損損失 | 792 | 438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -811 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 助成金収入 | -943 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | 1,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,577 | -3,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -270 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018 | 2,329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,163 | -474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -257 |
| その他 | -19 | 80 |
| 小計 | -9,725 | -1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 助成金の受取額 | 902 | 80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -319 | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,159 | -927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51 | -171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -118 | -18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 349 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,300 | -225 |
| 配当金の支払額 | -1,728 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,571 | -225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,604 | 4,698 |