四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,681 | 1,595 |
| 減価償却費 | 588 | 435 |
| 無形固定資産償却費 | 176 | 190 |
| 長期前払費用償却額 | 201 | 308 |
| 減損損失 | 438 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 15 | 7 |
| 助成金収入 | -80 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079 | 462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,183 | -2,740 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 233 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,329 | 2,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -474 | -417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -146 |
| その他 | 80 | 52 |
| 小計 | -1,556 | 2,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -15 | -7 |
| 助成金の受取額 | 80 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 562 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -927 | 2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -390 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -1,283 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 349 | 448 |
| その他 | -13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -1,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -2,200 |
| 配当金の支払額 | -341 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,905 | -1,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698 | 3,977 |