四半期報告書-第31期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,786 | 3,507 |
減価償却費 | 897 | 957 |
無形固定資産償却費 | 211 | 221 |
長期前払費用償却額 | 84 | 213 |
減損損失 | 281 | 341 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -414 | -972 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 10 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 932 | 1,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,614 | -3,714 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -293 | -223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,445 | 2,482 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,836 | -831 |
その他 | 20 | 168 |
小計 | 2,466 | 3,265 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,254 | -1,712 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | 1,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -880 |
資産除去債務の履行による支出 | -81 | -83 |
無形固定資産の取得による支出 | -487 | -765 |
長期前払費用の取得による支出 | -886 | -87 |
差入保証金の差入による支出 | -245 | -176 |
差入保証金の回収による収入 | 123 | 85 |
その他 | 0 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,045 | -1,980 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,600 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
配当金の支払額 | -1,963 | -2,225 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,636 | 974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -188 | 549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,839 | 6,389 |