有価証券報告書-第21期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,058 | 3,849 |
減価償却費 | 1,260 | 1,211 |
無形固定資産償却費 | 278 | 299 |
長期前払費用償却額 | 87 | 81 |
減損損失 | 1,020 | 758 |
のれん償却額 | 319 | 319 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 639 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 418 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -63 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
支払利息 | 95 | 143 |
有形固定資産除却損 | 18 | 9 |
無形固定資産除却損 | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -136 | -529 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,637 | 1,778 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -56 | -19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 765 | -403 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1 | 926 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
その他 | 9 | - |
小計 | 5,044 | 9,500 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
利息の支払額 | -101 | -139 |
法人税等の支払額 | -3,662 | -1,429 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 7,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 38 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -166 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -1,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -316 | -211 |
長期前払費用の取得による支出 | -135 | -94 |
差入保証金の差入による支出 | -429 | -263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,373 | -1,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,250 | -3,810 |
長期借入れによる収入 | 5,500 | 1,640 |
長期借入金の返済による支出 | -3,267 | -1,981 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,048 | -1,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,434 | -5,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347 | 739 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,975 | 3,322 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,322 | 4,061 |