有価証券報告書-第20期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,815 | 3,058 |
減価償却費 | 889 | 1,260 |
無形固定資産償却費 | 222 | 278 |
長期前払費用償却額 | 84 | 87 |
減損損失 | 409 | 1,020 |
のれん償却額 | 319 | 319 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 193 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
支払利息 | 70 | 95 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,538 | - |
有形固定資産除却損 | 232 | 18 |
無形固定資産除却損 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -604 | -136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,785 | -1,637 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104 | 765 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 548 | -1 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -73 | -4 |
その他 | -62 | 9 |
小計 | 3,812 | 5,044 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -71 | -101 |
法人税等の支払額 | -3,291 | -3,662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 456 | 1,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17 | -12 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,098 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -3,479 |
無形固定資産の取得による支出 | -488 | -316 |
長期前払費用の取得による支出 | -319 | -135 |
差入保証金の差入による支出 | -764 | -429 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -4,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,800 | 2,250 |
長期借入れによる収入 | - | 5,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,620 | -3,267 |
社債の償還による支出 | -10 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,000 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 3,039 | - |
配当金の支払額 | -715 | -1,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 3,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | 347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,971 | 2,975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,975 | 3,322 |