長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,300	1,500	0.29	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,992	2,000	0.24	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,500	1,500	0.24	2019年11月29日
合計	13,792	5,000	―	―

(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2018/06/25 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果支出した資金は10,812百万円(前連結会計年度比10,304百万円支出増)となりました。
これは、短期借入金の純減少額が4,800百万円、長期借入金の返済による支出が3,992百万円、配当金の支払額2,241百万円等があったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売実績

2018/06/25 10:09

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2017年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8) 未払法人税等	1,346	1,346	―
(9) 長期借入金(1年内返済含む)	7,492	7,493	1
負債計	29,343	29,345	1

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(2018年3月31日)

2018/06/25 10:09