オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,435 | 246,991 |
| 減価償却費 | 86,112 | 99,863 |
| のれん償却額 | 84,514 | 71,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,522 | -2,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -893 |
| 支払利息 | 5,870 | 4,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163 | -3,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 816 | 1,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,032 | 103,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,211 | -8,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -198 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,560 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,181 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,594 | -308,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,318 | -140,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,809 | 558,876 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -19,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,054 | 154,293 |
| 小計 | 719,380 | 836,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 893 |
| 利息の支払額 | -5,870 | -4,998 |
| 法人税等の支払額 | -349,817 | -129,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,823 | 702,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,801 | -69,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,615 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -747 | -748 |
| その他の支出 | -24,901 | -44,570 |
| その他の収入 | 77,754 | 33,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,511 | -80,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147,000 | -155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,424 | -73,004 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | － |
| 配当金の支払額 | -117,278 | -116,090 |
| その他 | -281 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,983 | -344,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,671 | 276,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878,928 | 3,437,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,256 | 3,954,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
