7614 オーエムツーネットワーク

時価

113億円

PER 予

10.36倍

2010年以降

4.69-18.19倍
（2010-2026年）

0.56倍

2010年以降

0.35-1.11倍
（2010-2026年）

2.32%

ROE 予

5.45%

ROA 予

4.25%

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オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年9月14日 15:51
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3748万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8556万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3126万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2018年 1月期連結	2Q	873	-447	-534	426	-219	6,284
2018年 1月期連結	通期	1,356	-521	-635	835	-561	6,592
2019年 1月期連結	2Q	809	-460	-163	349	-395	6,778
2019年 1月期連結	通期	1,360	-916	-163	444	-882	6,873
2020年 1月期連結	2Q	738	317	-162	1,054	-196	7,765
2020年 1月期連結	通期	1,117	86	-162	1,203	-427	7,913
2021年 1月期連結	2Q	896	-49	-80	847	-102	8,681
2021年 1月期連結	通期	1,224	-281	-83	943	-301	8,773
2022年 1月期連結	2Q	237	-692	28	-455	-179	8,346
2022年 1月期連結	通期	973	-516	-10	457	-265	9,220
2023年 1月期連結	2Q	908	179	-199	1,087	-118	10,108
2023年 1月期連結	通期	1,846	171	-286	2,017	-179	10,952
2024年 1月期連結	2Q	913	-5,145	-238	-4,232	-121	6,482
2024年 1月期連結	通期	1,654	-439	-298	1,216	-538	11,870
2025年 1月期連結	2Q	698	-1,216	-264	-518	-227	11,088
2025年 1月期連結	通期	1,270	-2,444	-1,078	-1,174	-424	9,618
2026年 1月期連結	2Q	975	-117	171	858	-158	10,647
2026年 1月期連結	通期	1,468	-315	70	1,153	-366	10,841
2027年 1月期連結	2Q	1,031	-386	-337	646	-103	11,150
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年1月（連）: 13億5579万
2019年1月（連） +0.31%: 13億5993万
2020年1月（連） -17.88%: 11億1675万
2021年1月（連） +9.58%: 12億2375万
2022年1月（連） -20.49%: 9億7301万
2023年1月（連） +89.72%: 18億4598万
2024年1月（連） -10.37%: 16億5448万
2025年1月（連） -23.24%: 12億7006万
2026年1月（連） +15.6%: 14億6820万

投資活動によるCF#3

2018年1月（連）資金投入: -5億2055万
2019年1月（連）投入+75.97%: -9億1603万
2020年1月（連）資金回収: 8588万
2021年1月（連）資金投入: -2億8075万
2022年1月（連）投入+83.8%: -5億1601万
2023年1月（連）資金回収: 1億7134万
2024年1月（連）資金投入: -4億3876万
2025年1月（連）投入+456.97%: -24億4380万
2026年1月（連）投入-87.1%: -3億1519万

財務活動によるCF#4

2018年1月（連）返済還元: -6億3515万
2019年1月（連）返済還元: -1億6322万
2020年1月（連）返済還元: -1億6239万
2021年1月（連）返済還元: -8272万
2022年1月（連）返済還元: -1003万
2023年1月（連）返済還元: -2億8573万
2024年1月（連）返済還元: -2億9760万
2025年1月（連）返済還元: -10億7784万
2026年1月（連）資金調達: 7011万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年1月（連）: 8億3523万
2019年1月（連） -46.85%: 4億4390万
2020年1月（連） +170.93%: 12億264万
2021年1月（連） -21.59%: 9億4299万
2022年1月（連） -51.54%: 4億5700万
2023年1月（連） +341.42%: 20億1732万
2024年1月（連） -39.74%: 12億1572万
2025年1月（連）マイ転: -11億7374万
2026年1月（連）プラ転: 11億5300万

設備投資#6 #7*

2018年1月（連）: -5億6111万
2019年1月（連）増加+57.24%: -8億8231万
2020年1月（連）減少-51.6%: -4億2706万
2021年1月（連）減少-29.52%: -3億100万
2022年1月（連）減少-11.9%: -2億6517万
2023年1月（連）減少-32.39%: -1億7927万
2024年1月（連）増加+199.94%: -5億3771万
2025年1月（連）減少-21.13%: -4億2410万
2026年1月（連）減少-13.73%: -3億6586万

現金等#8

2018年1月（連）: 65億9207万
2019年1月（連） +4.26%: 68億7275万
2020年1月（連） +15.14%: 79億1299万
2021年1月（連） +10.87%: 87億7327万
2022年1月（連） +5.09%: 92億2023万
2023年1月（連） +18.78%: 109億5182万
2024年1月（連） +8.38%: 118億6993万
2025年1月（連） -18.97%: 96億1835万
2026年1月（連） +12.72%: 108億4147万

営業CFマージン

2018年1月（連）: 4.36%
2019年1月（連）: 4.47%
2020年1月（連）: 3.73%
2021年1月（連）: 4.14%
2022年1月（連）: 3.27%
2023年1月（連）: 5.85%
2024年1月（連）: 5.15%
2025年1月（連）: 3.87%
2026年1月（連）: 4.15%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/01、2019/01）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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