キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,106 | -166 | -178 | 939 | -186 | 5,333 | 通期 | 1,616 | -362 | -690 | 1,254 | -474 | 5,135 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 1,354 | -358 | -234 | 995 | -334 | 5,897 | 通期 | 2,088 | -1,083 | -24 | 1,005 | -1,050 | 6,116 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,137 | 154 | -351 | 1,291 | -108 | 6,089 | 通期 | 1,972 | -209 | -520 | 1,762 | -479 | 6,392 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 873 | -447 | -534 | 426 | -219 | 6,284 | 通期 | 1,356 | -521 | -635 | 835 | -561 | 6,592 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 809 | -460 | -163 | 349 | -395 | 6,778 | 通期 | 1,360 | -916 | -163 | 444 | -882 | 6,873 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 738 | 317 | -162 | 1,054 | -196 | 7,765 | 通期 | 1,117 | 86 | -162 | 1,203 | -427 | 7,913 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 896 | -49 | -80 | 847 | -102 | 8,681 | 通期 | 1,224 | -281 | -83 | 943 | -301 | 8,773 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 237 | -692 | 28 | -455 | -179 | 8,346 | 通期 | 973 | -516 | -10 | 457 | -265 | 9,220 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 908 | 179 | -199 | 1,087 | -118 | 10,108 | 通期 | 1,846 | 171 | -286 | 2,017 | -179 | 10,952 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 913 | -5,145 | -238 | -4,232 | -121 | 6,482 | 通期 | 1,654 | -438 | -297 | 1,216 | -340 | 11,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- 12億5423万
- 2016年1月（連） -19.89%
- 10億477万
- 2017年1月（連） +75.38%
- 17億6217万
- 2018年1月（連） -52.6%
- 8億3523万
- 2019年1月（連） -46.85%
- 4億4390万
- 2020年1月（連） +170.93%
- 12億264万
- 2021年1月（連） -21.59%
- 9億4299万
- 2022年1月（連） -51.54%
- 4億5700万
- 2023年1月（連） +341.42%
- 20億1732万
- 2024年1月（連） -39.72%
- 12億1600万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 4.46%
- 2016年1月（連）
- 5.51%
- 2017年1月（連）
- 6.23%
- 2018年1月（連）
- 4.36%
- 2019年1月（連）
- 4.47%
- 2020年1月（連）
- 3.73%
- 2021年1月（連）
- 4.14%
- 2022年1月（連）
- 3.27%
- 2023年1月（連）
- 5.85%
- 2024年1月（連）
- 5.15%