オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,808 | 1,304,146 |
| 減価償却費 | 459,292 | 418,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110,694 | -208,971 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 336 | -3,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,432 | -2,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,214 | 3,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,590 | -2,431 |
| 支払利息 | 61 | 221 |
| 有形固定資産除却損 | 14,481 | 13,045 |
| 補助金収入 | － | -126,338 |
| 受取補償金 | -31,200 | -3,220 |
| 受取保険金 | -2,900 | -15,003 |
| 減損損失 | 188,246 | 227,541 |
| 店舗売却益 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,741 | -293,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,715 | -73,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,788 | -30,946 |
| その他 | 75,193 | 240,603 |
| 小計 | 1,560,348 | 1,437,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,590 | 2,431 |
| 利息の支払額 | -61 | -221 |
| 補償金の受取額 | 31,200 | 3,220 |
| 保険金の受取額 | 2,900 | 3,769 |
| 補助金の受取額 | － | 126,338 |
| 法人税等の支払額 | -480,218 | -349,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,759 | 1,223,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,319 | -309,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,398 | -11,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -807 | -772 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,129 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,371 | 10,733 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,839 | -55,577 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,220 | -17,964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,661 | 89,140 |
| その他 | -10,556 | -23,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,889 | -280,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,920 |
| 配当金の支払額 | -162,399 | -161,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,399 | -82,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,249 | 860,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912,999 | 8,773,271 |
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