オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,146 | 1,587,722 |
| 減価償却費 | 418,880 | 398,363 |
| のれん償却額 | － | 45,503 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208,971 | -102,820 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,433 | -26,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,651 | -5,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584 | 13,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,682 | 3,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,431 | -2,692 |
| 支払利息 | 221 | 491 |
| 有形固定資産除却損 | 13,045 | 6,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 69 |
| 補助金収入 | -126,338 | -930,609 |
| 受取補償金 | -3,220 | -1,381 |
| 受取保険金 | -15,003 | － |
| 減損損失 | 227,541 | 218,914 |
| 店舗売却益 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,783 | 263,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,189 | 17,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,946 | 101,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191,497 | -480,084 |
| その他 | 49,106 | -106,468 |
| 小計 | 1,437,569 | 1,000,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,431 | 2,692 |
| 利息の支払額 | -221 | -491 |
| 補償金の受取額 | 3,220 | 1,381 |
| 保険金の受取額 | 3,769 | － |
| 補助金の受取額 | 126,338 | 811,909 |
| 法人税等の支払額 | -349,358 | -975,715 |
| 法人税等の還付額 | － | 132,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,750 | 973,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,402 | -262,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,396 | 4,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,517 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -1,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513,095 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,129 | -1,521 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 730 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,733 | 10,872 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,577 | -26,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,964 | -18,698 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,140 | 51,250 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 261,972 |
| その他 | -23,393 | -21,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,754 | -516,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,920 | － |
| 配当金の支払額 | -161,803 | -161,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,724 | -10,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,271 | 446,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,773,271 | 9,220,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
