オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,587,722 | 1,421,849 |
| 減価償却費 | 398,363 | 303,017 |
| のれん償却額 | 45,503 | 60,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,820 | 47,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,613 | -28,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,793 | 2,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,948 | -5,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,682 | -10,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,692 | -9,333 |
| 支払利息 | 491 | 516 |
| 有形固定資産除却損 | 6,413 | 7,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 69 | -1,088 |
| 補助金収入 | -930,609 | -171,975 |
| 受取補償金 | -1,381 | － |
| 減損損失 | 218,914 | 207,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,728 | -21,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,159 | -3,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,010 | -59,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480,084 | 23,134 |
| その他 | -106,468 | 144,356 |
| 小計 | 1,000,543 | 1,907,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,692 | 9,333 |
| 利息の支払額 | -491 | -516 |
| 補償金の受取額 | 1,381 | － |
| 補助金の受取額 | 811,909 | 287,346 |
| 法人税等の支払額 | -975,715 | -393,351 |
| 法人税等の還付額 | 132,695 | 35,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,016 | 1,845,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 297,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,516 | -156,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,750 | 1,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513,095 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,521 | -100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 424 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,872 | 12,520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,108 | -28,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,698 | -5,037 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,250 | 62,393 |
| 保険積立金の解約による収入 | 261,972 | － |
| その他 | -21,458 | -16,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,012 | 171,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,605 | -124,375 |
| 配当金の支払額 | -161,431 | -161,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,036 | -285,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,967 | 1,731,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,220,238 | 10,951,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
