オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421,849 | 2,015,085 |
| 減価償却費 | 303,017 | 294,723 |
| のれん償却額 | 60,671 | 62,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,193 | 4,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,210 | -27,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,090 | 6,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,099 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,853 | -23,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,333 | -17,279 |
| 支払利息 | 516 | 303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148,859 |
| 有形固定資産除却損 | 7,710 | 4,824 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,088 | -83 |
| 補助金収入 | -171,975 | -459 |
| 減損損失 | 207,914 | 57,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,249 | 12,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,782 | -38,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,211 | 11,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,134 | 11,002 |
| その他 | 144,356 | 42,528 |
| 小計 | 1,907,649 | 2,265,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,333 | 17,279 |
| 利息の支払額 | -516 | -303 |
| 補助金の受取額 | 287,346 | 459 |
| 法人税等の支払額 | -393,351 | -629,450 |
| 法人税等の還付額 | 35,523 | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845,983 | 1,654,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 297,544 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,477 | -334,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | 1,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -1,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 163,845 |
| 短期貸付けによる支出 | -100 | -950 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 424 | 7,594 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,520 | 2,913 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,669 | -24,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,037 | -15,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,393 | 27,713 |
| 事業譲受による支出 | － | -230,000 |
| その他 | -16,345 | -29,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,340 | -438,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -124,375 | -136,124 |
| 配当金の支払額 | -161,363 | -161,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,738 | -297,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731,585 | 918,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,951,823 | 11,869,936 |
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